Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pemasukan
KOTAK INFAK JUMAT
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-03 | Kotak Infaq Jumat I | 3.523.000,00 |
| 2 | 2023-03-10 | Kotak Infaq Jumat II | 2.800.000,00 |
| 3 | 2023-03-17 | Kotak Infaq Jumat III | 2.375.000,00 |
| 4 | 2023-03-24 | Kotak Infaq Jumat IV | 2.230.000,00 |
| 5 | 2023-03-31 | Kotak Infaq Jumat V | 3.512.000,00 |
| Total KOTAK INFAK JUMAT | 14.440.000,00 | ||
KOTAK INFAK HARIAN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 | Kotak infaq harian | 305.000,00 |
| 2 | 2023-03-05 | Kotak infaq harian | 210.000,00 |
| 3 | 2023-03-07 | Kotak infaq harian | 305.000,00 |
| 4 | 2023-03-09 | Kotak infaq harian | 191.000,00 |
| 5 | 2023-03-12 | Kotak infaq harian | 219.000,00 |
| 6 | 2023-03-14 | Kotak infaq harian | 268.000,00 |
| 7 | 2023-03-16 | Kotak infaq harian | 147.000,00 |
| 8 | 2023-03-19 | Kotak infaq harian | 202.000,00 |
| 9 | 2023-03-21 | Kotak infaq harian | 200.000,00 |
| Total KOTAK INFAK HARIAN | 2.047.000,00 | ||
PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-07 | Kotak Infaq Besar | 2.116.700,00 |
| 2 | 2023-03-26 | Hamba Allah Infaq | 500.000,00 |
| 3 | 2023-03-28 | Infaq lewat Amplok H. Rasid | 200.000,00 |
| 4 | 2023-03-28 | Infaq lewat amplop | 100.000,00 |
| 5 | 2023-03-28 | Penukaran uang koin | 100.000,00 |
| Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 3.016.700,00 | ||
PENGAMBILAN DI BANK
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-01 | Pengambilan di Bank | 15.000.000,00 |
| Total PENGAMBILAN DI BANK | 15.000.000,00 | ||
KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 1.307.500,00 |
| 2 | 2023-03-05 | Kotak Infaq kajian Subuh Ahad | 383.000,00 |
| 3 | 2023-03-07 | Kotak Infaq kajian Subuh Selasa | 1.520.000,00 |
| 4 | 2023-03-09 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 989.000,00 |
| 5 | 2023-03-12 | Kotak Infaq kajian Subuh Ahad | 289.000,00 |
| 6 | 2023-03-14 | Kotak Infaq kajian Subuh Selasa | 1.727.000,00 |
| 7 | 2023-03-16 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 1.200.000,00 |
| 8 | 2023-03-19 | Kotak Infaq kajian Subuh Ahad | 455.000,00 |
| 9 | 2023-03-21 | Kotak Infaq kajian Subuh Selasa | 1.820.000,00 |
| 10 | 2023-03-23 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 945.000,00 |
| 11 | 2023-03-26 | Kotak Infaq kajian Subuh Ahad | 1.100.000,00 |
| 12 | 2023-03-28 | Kotak Infaq kajian Subuh Selasa | 1.294.000,00 |
| 13 | 2023-03-29 | Kotak Infaq kajian khusus Subuh Rabu | 531.000,00 |
| 14 | 2023-03-30 | Kotak Infaq kajian Subuh Kamis | 516.000,00 |
| Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 14.076.500,00 | ||
Pengeluaran
GAJI KARYAWAN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total GAJI KARYAWAN | 10.725.000,00 | ||
INSENTIF HARI JUM'AT
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-03 | Insentif Imam Jumat ke I | 100.000,00 |
| 2 | 2023-03-03 | Insentif Khatib Jumat ke I | 400.000,00 |
| 3 | 2023-03-03 | Insentif Muadzin Jumat ke I | 100.000,00 |
| 4 | 2023-03-03 | Insentif Kokam Jumat ke I | 150.000,00 |
| 5 | 2023-03-10 | Insentif Imam Jumat ke II | 100.000,00 |
| 6 | 2023-03-10 | Insentif Khatib Jumat ke II | 400.000,00 |
| 7 | 2023-03-10 | Insentif Muadzin Jumat ke II | 100.000,00 |
| 8 | 2023-03-10 | Insentif Kokam Jumat ke II | 150.000,00 |
| 9 | 2023-03-17 | Insentif Imam Jumat ke III | 100.000,00 |
| 10 | 2023-03-17 | Insentif Khatib Jumat ke III | 400.000,00 |
| 11 | 2023-03-17 | Insentif Muadzin Jumat ke III | 100.000,00 |
| 12 | 2023-03-17 | Insentif Kokam Jumat ke III | 150.000,00 |
| 13 | 2023-03-24 | Insentif Imam Jumat ke IV | 100.000,00 |
| 14 | 2023-03-24 | Insentif Khatib Jumat ke IV | 400.000,00 |
| 15 | 2023-03-24 | Insentif Muadzin Jumat ke IV | 100.000,00 |
| 16 | 2023-03-24 | Insentif Kokam Jumat ke IV | 150.000,00 |
| 17 | 2023-03-31 | Insentif Imam Jumat ke V | 100.000,00 |
| 18 | 2023-03-31 | Insentif Khatib Jumat ke V | 400.000,00 |
| 19 | 2023-03-31 | Insentif Muadzin Jumat ke V | 100.000,00 |
| 20 | 2023-03-31 | Insentif Kokam Jumat ke V | 150.000,00 |
| Total INSENTIF HARI JUM'AT | 3.750.000,00 | ||
INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 | Insentif kajian Subuh Kamis | 500.000,00 |
| 2 | 2023-03-05 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 |
| 3 | 2023-03-07 | Insentif kajian Subuh Selasa | 500.000,00 |
| 4 | 2023-03-09 | Insentif kajian Subuh Kamis | 500.000,00 |
| 5 | 2023-03-12 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 |
| 6 | 2023-03-14 | Insentif kajian Subuh Selasa | 400.000,00 |
| 7 | 2023-03-16 | Insentif kajian Subuh Kamis | 400.000,00 |
| 8 | 2023-03-19 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 |
| 9 | 2023-03-21 | Insentif kajian Subuh Selasa | 400.000,00 |
| 10 | 2023-03-23 | Insentif kajian Subuh Kamis | 400.000,00 |
| 11 | 2023-03-26 | Insentif kajian Subuh Ahad | 400.000,00 |
| 12 | 2023-03-28 | Insentif kajian Subuh Selasa | 400.000,00 |
| 13 | 2023-03-30 | Insentif kajian Subuh Kamis | 400.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 5.500.000,00 | ||
INSENTIF KAJIAN SORE
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-04 | Insentif kajian Sabtu Sore | 300.000,00 |
| 2 | 2023-03-11 | Insentif kajian Sabtu Sore | 300.000,00 |
| 3 | 2023-03-18 | Insentif kajian Sabtu Sore | 300.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SORE | 900.000,00 | ||
KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-05 | Konsumsi kajian Subuh Ahad, pastel @2000 x 150 | 300.000,00 |
| 2 | 2023-03-07 | Konsumsi kajian Subuh Selasa, untuk @1500 x 400 | 600.000,00 |
| 3 | 2023-03-12 | Konsumsi kajian Subuh Ahad, Lempeng | 250.000,00 |
| 4 | 2023-03-14 | Konsumsi kajian Subuh Selasa, untuk @1500 x 385 | 578.000,00 |
| 5 | 2023-03-19 | Konsumsi kajian Subuh Ahad, pais @2000 x 150 | 300.000,00 |
| 6 | 2023-03-21 | Konsumsi kajian Subuh Selasa, pastel dan untuk | 780.000,00 |
| Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 2.808.000,00 | ||
TAGIHAN PDAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 | Bayar tagihan Air Maret 2023 | 725.362,00 |
| Total TAGIHAN PDAM | 725.362,00 | ||
TAGIHAN LISTRIK
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 | Bayar tagihan listrik Maret 2023 | 4.559.638,00 |
| Total TAGIHAN LISTRIK | 4.559.638,00 | ||
TAGIHAN INTERNET
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-02 | Bayar tagihan internet Maret 2023 | 431.000,00 |
| Total TAGIHAN INTERNET | 431.000,00 | ||
BIAYA LAIN LAIN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-01 | Oleh-oleh Amin Rais per tanggal 2023-02-21 | 710.000,00 |
| 2 | 2023-03-03 | Beli gula+susu dll | 60.500,00 |
| 3 | 2023-03-03 | Konsumsi rapat nasi mawut 15 bks | 180.000,00 |
| 4 | 2023-03-04 | Beli sabun + soklin lantai | 72.000,00 |
| 5 | 2023-03-06 | Beli tisu | 30.000,00 |
| 6 | 2023-03-06 | Beli gula + kopi dll | 346.000,00 |
| 7 | 2023-03-09 | Konsumsi rapat terang bulan holad 2 | 68.000,00 |
| 8 | 2023-03-10 | Token rumah Iman | 50.000,00 |
| 9 | 2023-03-12 | Konsumsi rapat nasi mawut 20 bks | 240.000,00 |
| 10 | 2023-03-18 | Beli tisu | 20.000,00 |
| 11 | 2023-03-21 | Beli Susu+Kopi+tisu | 85.000,00 |
| 12 | 2023-03-21 | Beli materai 3 pcs | 30.000,00 |
| 13 | 2023-03-21 | Beli gas | 23.000,00 |
| 14 | 2023-03-21 | Beli Tisu | 345.000,00 |
| 15 | 2023-03-24 | Beli kunci gembok 23 pcs | 230.000,00 |
| 16 | 2023-03-25 | Beli harddisk | 775.000,00 |
| 17 | 2023-03-28 | Adzan 4 minggu | 800.000,00 |
| 18 | 2023-03-29 | Insentif tamu dari yayasan kanker indonesia | 200.000,00 |
| 19 | 2023-03-29 | Rebus air 6x | 300.000,00 |
| 20 | 2023-03-30 | Biaya perbaikan CCTV | 700.000,00 |
| Total BIAYA LAIN LAIN | 5.264.500,00 | ||