Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pemasukan
KOTAK INFAK JUMAT
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-02 | Kotak infak hari jumat | 3.850.000,00 |
| 2 | 2023-06-09 | Kotak infak jum'at | 3.300.000,00 |
| 3 | 2023-06-16 | Kotak infak hari jumat | 2.628.000,00 |
| 4 | 2023-06-23 | Kotak infak Hari jum'at | 3.330.000,00 |
| 5 | 2023-06-30 | Kotak infak Hari jumat | 3.435.000,00 |
| Total KOTAK INFAK JUMAT | 16.543.000,00 | ||
KOTAK INFAK HARIAN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-01 | Kotak infak hatian | 334.000,00 |
| 2 | 2023-06-04 | Kotak infak harian | 350.000,00 |
| 3 | 2023-06-06 | Kotak infak harian | 495.000,00 |
| 4 | 2023-06-15 | Kotak infak harian | 437.000,00 |
| 5 | 2023-06-18 | Kotak infak harian | 540.000,00 |
| 6 | 2023-06-20 | Kotak infak harian | 305.000,00 |
| 7 | 2023-06-26 | Kotak infak harian | 907.000,00 |
| Total KOTAK INFAK HARIAN | 3.368.000,00 | ||
PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-13 | Penukaran uang koin | 150.000,00 |
| 2 | 2023-06-17 | Kotak infak kotal besar | 3.935.000,00 |
| 3 | 2023-06-20 | Penukaran uang koin | 150.000,00 |
| Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 4.235.000,00 | ||
KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-01 | Kotak infak kajian subuh kamis | 900.000,00 |
| 2 | 2023-06-04 | Kotak infak kajian subih Ahad | 410.000,00 |
| 3 | 2023-06-06 | Kotak infak kajian subuh selasa | 1.900.000,00 |
| 4 | 2023-06-08 | Kotak infak kajian subuh kamis | 1.225.000,00 |
| 5 | 2023-06-11 | Konyak infak kajian subuh Ahad | 980.000,00 |
| 6 | 2023-06-13 | Kotak infak kajian subuh selasa | 2.617.000,00 |
| 7 | 2023-06-15 | Kotak infak kajia. Subuh kamis | 1.448.000,00 |
| 8 | 2023-06-18 | Kotak infak kajian subuh Ahad | 680.000,00 |
| 9 | 2023-06-20 | Kotak imfak kajian subuh selasa | 1.380.000,00 |
| 10 | 2023-06-22 | Kotak infak kajian subuh Kamis | 1.819.000,00 |
| Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 13.359.000,00 | ||
Pengeluaran
GAJI KARYAWAN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total GAJI KARYAWAN | 11.000.000,00 | ||
INSENTIF HARI JUM'AT
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-02 | Intensif hari jum'at | 650.000,00 |
| 2 | 2023-06-09 | Intensif hari Jum'at | 750.000,00 |
| 3 | 2023-06-16 | Intensif hari jumat | 750.000,00 |
| 4 | 2023-06-23 | Intensif hari jum'at | 750.000,00 |
| 5 | 2023-06-30 | Intensif hari jum'at | 750.000,00 |
| Total INSENTIF HARI JUM'AT | 3.650.000,00 | ||
INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-02 | Intensif penceramah subuh kamis | 400.000,00 |
| 2 | 2023-06-04 | Intensif kajian subuh Ahad | 400.000,00 |
| 3 | 2023-06-06 | Intensif kajian subuh selasa | 500.000,00 |
| 4 | 2023-06-08 | Intensif kajian subuh kamis | 500.000,00 |
| 5 | 2023-06-13 | Intensif kajian subuh selasa | 400.000,00 |
| 6 | 2023-06-13 | Konsumsi kajian subuh selasa | 800.000,00 |
| 7 | 2023-06-15 | Intensif kajian subuh kamis | 400.000,00 |
| 8 | 2023-06-18 | Intensif kajian subuh Ahad | 400.000,00 |
| 9 | 2023-06-22 | Imtensif kajain subuh kamis ( ustad Mas 'udi )4 | 400.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.200.000,00 | ||
INSENTIF KAJIAN SORE
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-03 | Intensif kajian sore sabtu | 450.000,00 |
| 2 | 2023-06-10 | Intensif kajian subuh sore | 450.000,00 |
| 3 | 2023-06-17 | Intensif kajian sore sabtu | 450.000,00 |
| 4 | 2023-06-24 | Intensif kajian ibu Aisyiah | 450.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.800.000,00 | ||
KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-04 | Konsumsi kajian subih Ahad | 250.000,00 |
| 2 | 2023-06-06 | Konsumsi wadai kajian subuh selasa | 750.000,00 |
| 3 | 2023-06-11 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 |
| 4 | 2023-06-14 | Kinsumsi kajian subuh selasa | 202.500,00 |
| 5 | 2023-06-18 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 |
| 6 | 2023-06-21 | Konsumsi kajian subuh selasa | 600.000,00 |
| Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 2.302.500,00 | ||
TAGIHAN PDAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-11 | Tagihan PDAM bulan Mei.xxxx423 | 618.855,00 |
| 2 | 2023-06-11 | Tagihan PDAM bula Mei xxx745 | 19.000,00 |
| 3 | 2023-06-11 | Tqgihan PDAM bulan Mei xxxx0084 | 117.762,00 |
| Total TAGIHAN PDAM | 755.617,00 | ||
TAGIHAN LISTRIK
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-11 | Tagiham Listri Bulan Mei xxxx | 149.219,00 |
| 2 | 2023-06-11 | Tagihan Listri bulan Mei xxxx0076 | 140.305,00 |
| 3 | 2023-06-17 | Tagihan listrik ruang induk masjid | 5.290.000,00 |
| Total TAGIHAN LISTRIK | 5.579.524,00 | ||
TAGIHAN INTERNET
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-18 | Tagihan Internet | 431.000,00 |
| Total TAGIHAN INTERNET | 431.000,00 | ||
BIAYA LAIN LAIN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-01 | Tagihan token listrik rumah Imam | 50.000,00 |
| 2 | 2023-06-04 | Petugas rebus Air | 50.000,00 |
| 3 | 2023-06-04 | Pembelian Alat tulis kantor | 50.000,00 |
| 4 | 2023-06-06 | Petugas rebus Air | 50.000,00 |
| 5 | 2023-06-09 | Biaya Londry pesahapan | 25.000,00 |
| 6 | 2023-06-11 | Petugas rebus Air | 50.000,00 |
| 7 | 2023-06-11 | Bayar pembersih Ac Syafrudin | 150.000,00 |
| 8 | 2023-06-13 | Petugas rebus Air | 50.000,00 |
| 9 | 2023-06-15 | Pembeli teh,gula,sabun,kopi ddl | 1.085.000,00 |
| 10 | 2023-06-17 | Konsumsi petugas hitung kotak infak besar | 150.000,00 |
| 11 | 2023-06-18 | Konsumsi Tapat idul Adha | 180.000,00 |
| 12 | 2023-06-18 | Petugas rebus Air | 50.000,00 |
| 13 | 2023-06-20 | Petugas rebus Air | 50.000,00 |
| 14 | 2023-06-20 | Konsumsi tambahan wadai | 55.000,00 |
| 15 | 2023-06-20 | Beli LPG 2 Tabung | 40.000,00 |
| 16 | 2023-06-25 | Pembelian Pilok cat untuk tandai sapi | 30.000,00 |
| 17 | 2023-06-27 | Petugas buka puasa Arafah | 50.000,00 |
| 18 | 2023-06-28 | Petugas sholat Idul Adha,Ruslan,H.Usai dan Farhan | 150.000,00 |
| 19 | 2023-06-30 | Biaya Londry pesahapan Masjid | 35.000,00 |
| 20 | 2023-06-30 | Token Listrik rumah Imam | 50.000,00 |
| Total BIAYA LAIN LAIN | 2.400.000,00 | ||
BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-04 | Bantuan untuk SMP Muhamadiyah | 2.000.000,00 |
| Total BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | 2.000.000,00 | ||