Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pemasukan
KOTAK INFAK JUMAT
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-04 | Kotak infak Hari jumat | 3.210.000,00 |
| 2 | 2023-08-11 | Kotak Infak hari jum'at | 2.453.000,00 |
| 3 | 2023-08-18 | Kotak infak Hari jumat | 2.644.000,00 |
| 4 | 2023-08-25 | Jumat ustadz umar thalib | 3.144.000,00 |
| Total KOTAK INFAK JUMAT | 11.451.000,00 | ||
KOTAK INFAK HARIAN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-01 | Kotak infak harian | 489.000,00 |
| 2 | 2023-08-03 | Kotak infak Harian | 310.000,00 |
| 3 | 2023-08-06 | Kotak infak harian | 210.000,00 |
| 4 | 2023-08-13 | Kotak Infak harian | 467.000,00 |
| 5 | 2023-08-15 | Kotak infak harian | 375.000,00 |
| 6 | 2023-08-29 | Katak infak harian | 457.000,00 |
| 7 | 2023-08-31 | Infak harian | 256.000,00 |
| Total KOTAK INFAK HARIAN | 2.564.000,00 | ||
PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-08 | Penukaran uang koin | 70.000,00 |
| 2 | 2023-08-27 | Kontak Infak Besar | 1.532.000,00 |
| 3 | 2023-08-29 | Penukaran uang koin | 112.000,00 |
| Total PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.714.000,00 | ||
INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-01 | Kotak infak kajian subuh selasa Ustadz H.Reza Rahman.Lc | 1.470.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 1.470.000,00 | ||
KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-03 | Kotak infak kajian subuh kamis | 1.655.000,00 |
| 2 | 2023-08-06 | Kotak infak kajian Subuh ahad | 457.000,00 |
| 3 | 2023-08-08 | Kotak infak kajian subuh selasa,ustd Mas'udi | 2.100.000,00 |
| 4 | 2023-08-10 | Kotak infak Kajian subuh.Kamis,ustd Sholekan | 1.202.000,00 |
| 5 | 2023-08-13 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 378.000,00 |
| 6 | 2023-08-15 | Kotak infak kajian subuh ustad H.Husin Musa | 1.071.000,00 |
| 7 | 2023-08-17 | Kotak infak kajian subuh Kamis Ustd.Merijani | 885.000,00 |
| 8 | 2023-08-20 | Subuh Ahad Ustadz Fauzi Rahmani | 736.000,00 |
| 9 | 2023-08-22 | Subuh selasa Ustadz Rahmat Fauzan | 1.926.000,00 |
| 10 | 2023-08-24 | Kotak infak kajian subuh kamis,ust Mas udi | 1.368.000,00 |
| 11 | 2023-08-27 | Kotak infak kajian subuh | 673.000,00 |
| 12 | 2023-08-29 | Kotak infak kajian subuh..usd Krairudin | 1.419.000,00 |
| 13 | 2023-08-31 | Kajian subuh kamis Ustadz Fauzi | 715.000,00 |
| Total KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 14.585.000,00 | ||
Pengeluaran
GAJI KARYAWAN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total GAJI KARYAWAN | 11.200.000,00 | ||
INSENTIF HARI JUM'AT
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-04 | Intensif Miazdin | 100.000,00 |
| 2 | 2023-08-04 | Intensif Iman hari Jumat | 100.000,00 |
| 3 | 2023-08-04 | Intesif petugas Qokam | 150.000,00 |
| 4 | 2023-08-04 | Intesif Khaib Jumat.Ust Shurawardi | 400.000,00 |
| 5 | 2023-08-11 | Intensif Khatib jumat | 400.000,00 |
| 6 | 2023-08-11 | Intensif Iman jum'at | 100.000,00 |
| 7 | 2023-08-11 | Intensif muazdin Jum'at | 100.000,00 |
| 8 | 2023-08-18 | Intensif hatib jumat | 400.000,00 |
| 9 | 2023-08-18 | Imam Sholat Jumat | 100.000,00 |
| 10 | 2023-08-18 | Muazdin Sholat jumat | 100.000,00 |
| 11 | 2023-08-18 | Komkam 2 orqng | 100.000,00 |
| 12 | 2023-08-25 | Intensif Khatib ustad umar Thalib | 400.000,00 |
| 13 | 2023-08-25 | Intesif Imam | 100.000,00 |
| 14 | 2023-08-25 | Intensif Muazdin Jumat | 100.000,00 |
| Total INSENTIF HARI JUM'AT | 2.650.000,00 | ||
INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-01 | Intensif kajian subuh ustad H. Reza Rahman,Lc | 400.000,00 |
| 2 | 2023-08-03 | Intensif kajian subuh Kamis Ustd Umar said Thalib | 400.000,00 |
| 3 | 2023-08-06 | Intensif kajian Subuh Ahad Ust Qusnul Aqib.. | 400.000,00 |
| 4 | 2023-08-08 | Intensif kajian subuh Selasa,ustd Masudi | 400.000,00 |
| 5 | 2023-08-10 | Intesif Kajian subuh Kamis | 500.000,00 |
| 6 | 2023-08-13 | Intensif kajian subuh Ahad Ustad Faturrahman Gazali | 400.000,00 |
| 7 | 2023-08-15 | Intensif kajian subuh Ustad H.Husin Musa | 0,00 |
| 8 | 2023-08-17 | Intensif kajian subuuhustad Merijani | 400.000,00 |
| 9 | 2023-08-20 | Ustadz Fauzi Rahmani | 400.000,00 |
| 10 | 2023-08-22 | Ustadz Rahmat Fauzan | 400.000,00 |
| 11 | 2023-08-27 | Intensif kajian Subuh Ahad..ust Husin Musa | 0,00 |
| 12 | 2023-08-29 | Intensif kajian subuh selasa..ustd Khairudin | 400.000,00 |
| 13 | 2023-08-31 | Intensif kajian subuh ustd H.M.Fauzi | 400.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.500.000,00 | ||
INSENTIF KAJIAN SORE
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-05 | Intesif kajian sore Ustad Husin Musa | 0,00 |
| 2 | 2023-08-12 | Intensif kajian sore sabtu | 450.000,00 |
| 3 | 2023-08-19 | Intensif kajian sore Sabtu.Ust Reza Rahman | 450.000,00 |
| 4 | 2023-08-24 | Intensif kajian subuh kamis,Ustad Mas'udi | 400.000,00 |
| 5 | 2023-08-26 | Intensif kajian ibu Asisyiah.. | 450.000,00 |
| Total INSENTIF KAJIAN SORE | 1.750.000,00 | ||
KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-01 | Wadai pukis 300 biji | 450.000,00 |
| 2 | 2023-08-01 | Wadai Lempeng 200 biji | 300.000,00 |
| 3 | 2023-08-06 | Beli Wadai Untuk 160 biji | 250.000,00 |
| 4 | 2023-08-06 | Beli Tambahan wadai 25 biji | 37.000,00 |
| 5 | 2023-08-08 | Beli Wadai untuk 400 biji | 600.000,00 |
| 6 | 2023-08-08 | Beli wadai Roti pisang 150 biji | 225.000,00 |
| 7 | 2023-08-13 | Beli wadai pastel 150 biji | 300.000,00 |
| 8 | 2023-08-15 | Beli wadai resoles 250 biji | 500.000,00 |
| 9 | 2023-08-15 | Beli Wadai lempeng 165 biji | 250.000,00 |
| 10 | 2023-08-20 | Wadai Untuk | 250.000,00 |
| 11 | 2023-08-22 | Wadai Untuk | 750.000,00 |
| 12 | 2023-08-27 | Beli wadai Roti pisang | 250.000,00 |
| 13 | 2023-08-29 | Beli Wadai 400 biji x @ 1.500 | 600.000,00 |
| Total KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | 4.762.000,00 | ||
TAGIHAN PDAM
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-14 | Tagihan Air no Kontrak 000423 | 768.003,00 |
| 2 | 2023-08-14 | Tagihan Air No kontrak 0008744 | 100.875,00 |
| 3 | 2023-08-14 | Tagihan Air no Kontrak 00875 | 47.357,00 |
| Total TAGIHAN PDAM | 916.235,00 | ||
TAGIHAN LISTRIK
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-14 | Tagihan PLN no Kontrak 0076 | 140.305,00 |
| 2 | 2023-08-14 | Tagihan PLN no Kontrak 0084 | 109.470,00 |
| 3 | 2023-08-19 | Tagijhan Listrik Ruang induk No221100099435 | 5.793.565,00 |
| Total TAGIHAN LISTRIK | 6.043.340,00 | ||
TAGIHAN INTERNET
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-19 | Tagihan Internet | 431.000,00 |
| Total TAGIHAN INTERNET | 431.000,00 | ||
BIAYA LAIN LAIN
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-01 | Petugas rebus Air | 50.000,00 |
| 2 | 2023-08-01 | Token Kistrik Rumah imam | 50.000,00 |
| 3 | 2023-08-01 | Beli Pulpen,piper clip dan kwitansi | 45.000,00 |
| 4 | 2023-08-02 | Pembelian kebutuhan Bulanan,Kopi,gula,susu,teh,sabun dll | 1.072.000,00 |
| 5 | 2023-08-03 | Londry pesahapan kumala | 36.000,00 |
| 6 | 2023-08-03 | Londry pesahapan Ar Raudah | 20.000,00 |
| 7 | 2023-08-05 | Kegiatan Kegiatan Ibu Aisyiah | 200.000,00 |
| 8 | 2023-08-08 | Petugas Rebus Air | 50.000,00 |
| 9 | 2023-08-10 | Pembelian Bendera Umbul Umbul..8 lembar | 255.000,00 |
| 10 | 2023-08-10 | Perbaikan Kran wc dan tempat Wudhu,sdr Karim | 160.000,00 |
| 11 | 2023-08-10 | Bantuan untuk..IPM | 250.000,00 |
| 12 | 2023-08-11 | Bayar petugas jual Nasi 3000/bks 2 orang | 50.000,00 |
| 13 | 2023-08-12 | Beli wadai kultum subuh Sabtu | 90.000,00 |
| 14 | 2023-08-12 | Beli bambu untuk umbul umbul | 80.000,00 |
| 15 | 2023-08-15 | Beli Nasi Kuning 5 bks | 60.000,00 |
| 16 | 2023-08-15 | Petugas Rebus Air | 50.000,00 |
| 17 | 2023-08-19 | Londry pesahapan | 28.000,00 |
| 18 | 2023-08-20 | Rebus air | 50.000,00 |
| 19 | 2023-08-22 | Rebus Air | 50.000,00 |
| 20 | 2023-08-24 | Londry Pesahapan Kumala | 57.000,00 |
| 21 | 2023-08-25 | Tukang Sampah | 20.000,00 |
| 22 | 2023-08-27 | Perebus Air | 50.000,00 |
| 23 | 2023-08-27 | Beli Nasi ustad Husin Musa..ceramah pengganti | 75.000,00 |
| 24 | 2023-08-29 | Petugas rebus Air | 50.000,00 |
| 25 | 2023-08-31 | Token listrik imam | 50.000,00 |
| Total BIAYA LAIN LAIN | 2.948.000,00 | ||
BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-01 | Bantuan SMP Muhammadiyah | 2.000.000,00 |
| Total BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | 2.000.000,00 | ||