Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 29 Februari 2024 | - 2.663.341,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-01 | Kotak infak Jumat | 2.897.000,00 | ||
| 2024-03-01 | Insentif Khatib jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-03-01 | Insentif Imam Jumat | 125.000,00 | ||
| 2024-03-01 | Insentif Muadzin Jumat | 125.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-02 | Insentif Kajian Sabtu sore Ibu Aisyiah | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-03 | Kotak infak harian | 270.000,00 | ||
| 2024-03-03 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 362.000,00 | ||
| 2024-03-03 | Kotak infak kajian Ahad Malam Ust.Arif Maulana | 316.000,00 | ||
| 2024-03-03 | Insentif petugas kebersihan | 200.000,00 | ||
| 2024-03-03 | Insentif petugas rebus Air | 50.000,00 | ||
| 2024-03-03 | Insentif Kajian Subuh Ahad Ust Merijani | 400.000,00 | ||
| 2024-03-03 | Iimsentif kajian Ahad Malam | 400.000,00 | ||
| 2024-03-03 | Beli Wadai 130 bji | 130.000,00 | ||
| 2024-03-03 | Beli wadai 185 biji | 225.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 3.845.000,00 | 2.505.000,00 | 1.340.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 1.323.341,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Maret 2024 | - 1.323.341,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-04 | Insentif Petugas cuci gelas | 25.000,00 | ||
| 2024-03-04 | Token listrik Rumah Imam | 50.000,00 | ||
| 2024-03-04 | Beli gula 7 kg teh 5 ktk | 141.500,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-03-05 | Kotak Infak Harian | 240.000,00 | ||
| 2024-03-05 | Kotak Infak Kajian subuh Selasa Ust Reza Rahman.Lc | 1.893.000,00 | ||
| 2024-03-05 | Penukaran duit Receh | 47.000,00 | ||
| 2024-03-05 | Insentif Kajian Subuh selasa Ust.Rrza Rahman | 400.000,00 | ||
| 2024-03-05 | Beli wadai 375 bij | 375.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-03-07 | Kotak Infak Harian | 283.000,00 | ||
| 2024-03-07 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ust Zainal Hakom | 1.139.000,00 | ||
| 2024-03-07 | Kotak Infak Besar | 165.000,00 | ||
| 2024-03-07 | Insentif kajian subuah Kamis Ust.Zainal Hakim | 400.000,00 | ||
| 2024-03-07 | Insentif Petugas Kebersihan | 120.000,00 | ||
| 2024-03-07 | Chas Bon Perbaikan CCTV | 2.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-08 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.317.000,00 | ||
| 2024-03-08 | Isentif Khaib Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-03-08 | Insentif Imam Jumat | 125.000,00 | ||
| 2024-03-08 | Insentif Muazdin Jumat | 125.000,00 | ||
| 2024-03-08 | Bayar bulan Sampah | 50.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-09 | Insentif Kajian Sore Sabtu,Ibu2 Aisyiah | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-10 | Baulah Kolak H.Muhlis utuk Subuh Ahad..Rapat | 150.000,00 | ||
| 2024-03-10 | Membari H.Usai bebesuh Piring Makan kolak | 20.000,00 | ||
| 2024-03-10 | Insentif Bagian kebersihan | 200.000,00 | ||
| 2024-03-10 | Bayar Londry 14.000 +Beli sabun dll untuk 1 bulan | 130.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.084.000,00 | 5.161.500,00 | 922.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 400.841,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 Maret 2024 | - 400.841,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-11 | Kotak Infak Harian | 375.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-03-12 | Kotak Infak Kajian Subuh Selasa | 752.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-03-13 | Infak Dari AISIYAH bustanul Athfal | 200.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-03-14 | Kotak Infak Harian | 345.000,00 | ||
| 2024-03-14 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis Ustd Husin Musa | 529.000,00 | ||
| 2024-03-14 | Insentif Kanjian Subuh Kamis Ust Husin Musa | 0,00 | ||
| 2024-03-14 | Insentif Kebersihan | 120.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-15 | Kotak Infak Hari Jumat | 2.368.000,00 | ||
| 2024-03-15 | Insentif Imam dan khatib Jumat | 500.000,00 | ||
| 2024-03-15 | Insentif Muazdin Jumat | 125.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-16 | Tagihan Listri No .0084 | 75.873,00 | ||
| 2024-03-16 | Tagihan Listrik No.0076 | 142.847,00 | ||
| 2024-03-16 | Tagihan PDAM No.8745 | 161.418,00 | ||
| 2024-03-16 | Tagihan PDAM No.08744 | 121.318,00 | ||
| 2024-03-16 | Tagiha PDAM No.0423 | 598.104,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-17 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Fauzi Rahmani | 565.000,00 | ||
| 2024-03-17 | Insentif Kajian Subuh Ahad Fauzi Rahmani | 400.000,00 | ||
| 2024-03-17 | Insentif Kebersihan | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.134.000,00 | 2.444.560,00 | 2.689.440,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 2.288.599,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Maret 2024 | 2.288.599,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-03-18 | Londry pesahapan | 28.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2024-03-19 | Kotqk Infak Kajian Subuh Selasa DR.M Fauzi | 561.000,00 | ||
| 2024-03-19 | Penukaran Duit Koin | 185.000,00 | ||
| 2024-03-19 | Insentif Kajian Subuh Selasa Dr.M.Fauzi | 400.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2024-03-20 | Tgihan Internet | 431.000,00 | ||
| 2024-03-20 | Tagihan Listrik Ruang Induk No.9435 | 5.091.700,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-03-21 | Korak Infak Kajian subuh Kamis Ust Sukarni | 454.000,00 | ||
| 2024-03-21 | Insentif kajian subuh kamis Ust.Sukarni | 400.000,00 | ||
| 2024-03-21 | Insentif Kebersihan | 120.000,00 | ||
| 2024-03-21 | Bayar sisa Perbaikan CCTV sdr Muji | 1.925.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-22 | Kotak infag jumat | 3.659.000,00 | ||
| 2024-03-22 | Insentif Imam Jumat | 400.000,00 | ||
| 2024-03-22 | Insentif Muazdin | 125.000,00 | ||
| 2024-03-22 | Insenrif Imam Jumat | 125.000,00 | ||
| 2024-03-22 | Beli Lem,Selarif pipa ledeng | 21.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-24 | Korak infak Kajian subuh Ahad | 550.000,00 | ||
| 2024-03-24 | Insentif Petugas kebersihan | 200.000,00 | ||
| 2024-03-24 | Insentif penceramah kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.409.000,00 | 9.666.700,00 | - 4.257.700,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 1.969.101,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Maret 2024 | - 1.969.101,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-03-26 | Korak Infak Kajian Subuh ust H.Mas'udi Selasa Subuh | 624.000,00 | ||
| 2024-03-26 | Insentif Kajian Subuh Selasa Ust H.Masudi | 400.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-03-28 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 677.000,00 | ||
| 2024-03-28 | Insentif Kajian subuh Kamis Ust Rahmad Fauzan | 400.000,00 | ||
| 2024-03-28 | Insentif Kebersihan | 120.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-03-29 | Infak Hamba Alloh | 100.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Kotak Infak Besar | 784.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Korak Infak Hari jumat | 2.670.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Insentif Imam dan Penceramah | 500.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Insentif Muazdin | 125.000,00 | ||
| 2024-03-29 | Token Listri rumah Imam | 52.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-03-30 | GAJI KARYAWAN | 8.750.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-03-31 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad Ust H.Reza Rahman | 1.234.000,00 | ||
| 2024-03-31 | Insentif Kajian subuh Ahad Ust.H.Reza Rahman | 400.000,00 | ||
| 2024-03-31 | Penukaran duit rusak | 370.000,00 | ||
| 2024-03-31 | Penukaran duit koin | 77.300,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.536.300,00 | 10.747.000,00 | - 4.210.700,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 6.179.801,00 | |||