Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2023 | 14.816.700,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2023-04-01 | GAJI KARYAWAN | 10.400.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-04-02 | Kotak Infak kajian subuh Ahad | 332.000,00 | ||
| 2023-04-02 | Infak dari Amplok Takmir Romadhan | 20.000,00 | ||
| 2023-04-02 | Infak dari Tk Aisyiayah | 100.000,00 | ||
| 2023-04-02 | Intensif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2023-04-02 | Intensif Adzan Anak Panti Asuhan | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 452.000,00 | 11.000.000,00 | - 10.548.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 4.268.700,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 April 2023 | 4.268.700,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2023-04-04 | Kotak Infak kajian subuh Selasa | 700.000,00 | ||
| 2023-04-04 | Bantuan untuk SMP Muhammadiyah | 2.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-04-06 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 890.000,00 | ||
| 2023-04-06 | Penukaran Uang Koin | 250.000,00 | ||
| 2023-04-06 | Intensif kajian subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2023-04-06 | Token Rumah Imam | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-04-07 | Kotak Infak Jumat I | 3.281.000,00 | ||
| 2023-04-07 | Intensif Hari Jumat I | 750.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-04-09 | Kotak Infak Kajian Subuh Ahad | 1.155.000,00 | ||
| 2023-04-09 | Intensif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 6.276.000,00 | 3.600.000,00 | 2.676.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.944.700,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 April 2023 | 6.944.700,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2023-04-11 | Kotak Infak kajian Subuh Selasa | 495.000,00 | ||
| 2023-04-11 | Intensif kajian subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2023-04-12 | Kotak Infak Kajian Subuh Rabu | 478.000,00 | ||
| 2023-04-12 | Infak dari Amplok Takmir Romadhan | 200.000,00 | ||
| 2023-04-12 | Intensif Kajian Subuh Rabu ( Ust Suluhan ) | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-04-13 | Kotak Infak Kajian Subuh Kamis | 1.083.000,00 | ||
| 2023-04-13 | Intensif Kajian Subuh Kamis | 400.000,00 | ||
| 2023-04-13 | Pembelian Paket Lebaran | 251.500,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-04-14 | Kotak Infak Jumat II | 3.076.000,00 | ||
| 2023-04-14 | Intensif Hari Jumat II | 650.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-04-16 | Kotak Infak kajian Subuh Ahad | 827.000,00 | ||
| 2023-04-16 | Infak dari Amplok Takmir Romadhan | 700.000,00 | ||
| 2023-04-16 | Intensif Kajian Subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 6.859.000,00 | 2.601.500,00 | 4.257.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 11.202.200,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 April 2023 | 11.202.200,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-04-17 | LISTRIK | 5.875.800,00 | ||
| 2023-04-17 | A I R | 757.200,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-04-18 | Kotak Infak Subuh Selasa | 843.000,00 | ||
| 2023-04-18 | Intensif Subuh Selasa | 400.000,00 | ||
| 2023-04-18 | Intensif Adzan Anak Panti Asuhan | 400.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2023-04-19 | Infak dari Amplok Takmir Romadhan | 20.000,00 | ||
| 2023-04-19 | Beli Paket Lebaran | 46.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-04-20 | Kotak Infak Subuh Kamis | 1.160.000,00 | ||
| 2023-04-20 | Sholat Gerhana | 200.000,00 | ||
| 2023-04-20 | INTERNET | 431.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-04-21 | Kotak Infak Jumat III | 2.430.000,00 | ||
| 2023-04-21 | Infak Harian | 639.000,00 | ||
| 2023-04-21 | Intensif Khatib Jumat III | 500.000,00 | ||
| 2023-04-21 | Insentif Muazdin III | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 5.092.000,00 | 8.710.000,00 | - 3.618.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 7.584.200,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 April 2023 | 7.584.200,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2023-04-25 | Infak Harian | 1.380.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-04-27 | Penukaran Uang Koin | 200.000,00 | ||
| 2023-04-27 | Infak Harian | 950.000,00 | ||
| 2023-04-27 | Bayar Londry Pesahapan | 50.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-04-28 | Kotak infaq Jumat IV | 3.680.000,00 | ||
| 2023-04-28 | Intensif Khatib Jumat IV | 400.000,00 | ||
| 2023-04-28 | Insentif Imam Jumat IV | 100.000,00 | ||
| 2023-04-28 | Insentif Muazdin Jumat IV | 150.000,00 | ||
| 2023-04-28 | Beli Kabel Jam Waktu Sholat | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.210.000,00 | 750.000,00 | 5.460.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 13.044.200,00 | |||