Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2023 | 12.469.971,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2023-06-01 | Kotak infak kajian subuh kamis | 900.000,00 | ||
| 2023-06-01 | Kotak infak hatian | 334.000,00 | ||
| 2023-06-01 | Tagihan token listrik rumah Imam | 50.000,00 | ||
| 2023-06-01 | GAJI KARYAWAN | 11.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-06-02 | Intensif penceramah subuh kamis | 400.000,00 | ||
| 2023-06-02 | Kotak infak hari jumat | 3.850.000,00 | ||
| 2023-06-02 | Intensif hari jum'at | 650.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-06-03 | Intensif kajian sore sabtu | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-06-04 | Kotak infak kajian subih Ahad | 410.000,00 | ||
| 2023-06-04 | Kotak infak harian | 350.000,00 | ||
| 2023-06-04 | Intensif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2023-06-04 | Konsumsi kajian subih Ahad | 250.000,00 | ||
| 2023-06-04 | Petugas rebus Air | 50.000,00 | ||
| 2023-06-04 | Pembelian Alat tulis kantor | 50.000,00 | ||
| 2023-06-04 | Bantuan untuk SMP Muhamadiyah | 2.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5.844.000,00 | 15.300.000,00 | - 9.456.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 3.013.971,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Juni 2023 | 3.013.971,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2023-06-06 | Kotak infak kajian subuh selasa | 1.900.000,00 | ||
| 2023-06-06 | Kotak infak harian | 495.000,00 | ||
| 2023-06-06 | Konsumsi wadai kajian subuh selasa | 750.000,00 | ||
| 2023-06-06 | Petugas rebus Air | 50.000,00 | ||
| 2023-06-06 | Intensif kajian subuh selasa | 500.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-06-08 | Kotak infak kajian subuh kamis | 1.225.000,00 | ||
| 2023-06-08 | Intensif kajian subuh kamis | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-06-09 | Kotak infak jum'at | 3.300.000,00 | ||
| 2023-06-09 | Intensif hari Jum'at | 750.000,00 | ||
| 2023-06-09 | Biaya Londry pesahapan | 25.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-06-10 | Intensif kajian subuh sore | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-06-11 | Konyak infak kajian subuh Ahad | 980.000,00 | ||
| 2023-06-11 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2023-06-11 | Petugas rebus Air | 50.000,00 | ||
| 2023-06-11 | Bayar pembersih Ac Syafrudin | 150.000,00 | ||
| 2023-06-11 | Tagihan PDAM bulan Mei.xxxx423 | 618.855,00 | ||
| 2023-06-11 | Tagihan PDAM bula Mei xxx745 | 19.000,00 | ||
| 2023-06-11 | Tqgihan PDAM bulan Mei xxxx0084 | 117.762,00 | ||
| 2023-06-11 | Tagiham Listri Bulan Mei xxxx | 149.219,00 | ||
| 2023-06-11 | Tagihan Listri bulan Mei xxxx0076 | 140.305,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 7.900.000,00 | 4.520.141,00 | 3.379.859,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 6.393.830,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Juni 2023 | 6.393.830,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2023-06-13 | Kotak infak kajian subuh selasa | 2.617.000,00 | ||
| 2023-06-13 | Penukaran uang koin | 150.000,00 | ||
| 2023-06-13 | Intensif kajian subuh selasa | 400.000,00 | ||
| 2023-06-13 | Konsumsi kajian subuh selasa | 800.000,00 | ||
| 2023-06-13 | Petugas rebus Air | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2023-06-14 | Kinsumsi kajian subuh selasa | 202.500,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-06-15 | Kotak infak kajia. Subuh kamis | 1.448.000,00 | ||
| 2023-06-15 | Kotak infak harian | 437.000,00 | ||
| 2023-06-15 | Intensif kajian subuh kamis | 400.000,00 | ||
| 2023-06-15 | Pembeli teh,gula,sabun,kopi ddl | 1.085.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-06-16 | Kotak infak hari jumat | 2.628.000,00 | ||
| 2023-06-16 | Intensif hari jumat | 750.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-06-17 | Kotak infak kotal besar | 3.935.000,00 | ||
| 2023-06-17 | Tagihan listrik ruang induk masjid | 5.290.000,00 | ||
| 2023-06-17 | Intensif kajian sore sabtu | 450.000,00 | ||
| 2023-06-17 | Konsumsi petugas hitung kotak infak besar | 150.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-06-18 | Kotak infak kajian subuh Ahad | 680.000,00 | ||
| 2023-06-18 | Kotak infak harian | 540.000,00 | ||
| 2023-06-18 | Intensif kajian subuh Ahad | 400.000,00 | ||
| 2023-06-18 | Konsumsi kajian subuh Ahad | 250.000,00 | ||
| 2023-06-18 | Tagihan Internet | 431.000,00 | ||
| 2023-06-18 | Konsumsi Tapat idul Adha | 180.000,00 | ||
| 2023-06-18 | Petugas rebus Air | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 12.435.000,00 | 10.888.500,00 | 1.546.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 7.940.330,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Juni 2023 | 7.940.330,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2023-06-20 | Kotak imfak kajian subuh selasa | 1.380.000,00 | ||
| 2023-06-20 | Kotak infak harian | 305.000,00 | ||
| 2023-06-20 | Penukaran uang koin | 150.000,00 | ||
| 2023-06-20 | Petugas rebus Air | 50.000,00 | ||
| 2023-06-20 | Konsumsi tambahan wadai | 55.000,00 | ||
| 2023-06-20 | Beli LPG 2 Tabung | 40.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2023-06-21 | Konsumsi kajian subuh selasa | 600.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-06-22 | Kotak infak kajian subuh Kamis | 1.819.000,00 | ||
| 2023-06-22 | Imtensif kajain subuh kamis ( ustad Mas 'udi )4 | 400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-06-23 | Kotak infak Hari jum'at | 3.330.000,00 | ||
| 2023-06-23 | Intensif hari jum'at | 750.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-06-24 | Intensif kajian ibu Aisyiah | 450.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-06-25 | Pembelian Pilok cat untuk tandai sapi | 30.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 6.984.000,00 | 2.375.000,00 | 4.609.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 12.549.330,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Juni 2023 | 12.549.330,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-06-26 | Kotak infak harian | 907.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-06-27 | Petugas buka puasa Arafah | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2023-06-28 | Petugas sholat Idul Adha,Ruslan,H.Usai dan Farhan | 150.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-06-30 | Biaya Londry pesahapan Masjid | 35.000,00 | ||
| 2023-06-30 | Token Listrik rumah Imam | 50.000,00 | ||
| 2023-06-30 | Kotak infak Hari jumat | 3.435.000,00 | ||
| 2023-06-30 | Intensif hari jum'at | 750.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 4.342.000,00 | 1.035.000,00 | 3.307.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 15.856.330,00 | |||