Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Januari 2024 di BANK | - | - | 32.081.809,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Desember 2023 | - 6.124.314,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 10.612.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 3.034.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 65.000,00 | - | |
| 4 | PENGAMBILAN DI BANK | 10.000.000,00 | - | |
| 5 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 12.507.900,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 9.550.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 1.800.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 6.000.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.800.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.052.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 223.511,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.192.714,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 5.064.300,00 | |
| 10 | BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | - | 2.000.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2024 | 36.218.900,00 | 36.113.525,00 | 105.375,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Januari 2024 | - 6.018.939,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Januari 2024 | 26.062.870,00 | |||