Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 29 Februari 2024 di BANK | - | - | 32.081.809,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Januari 2024 | - 6.018.939,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 10.039.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 3.942.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 2.920.000,00 | - | |
| 4 | PENGAMBILAN DI BANK | 5.000.000,00 | - | |
| 5 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 12.806.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 9.550.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.475.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.800.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.450.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 2.925.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 1.381.521,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.070.881,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 3.268.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 29 Februari 2024 | 34.707.000,00 | 31.351.402,00 | 3.355.598,00 | |
| Saldo Kas hingga per 29 Februari 2024 | - 2.663.341,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 29 Februari 2024 | 29.418.468,00 | |||