Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Maret 2023 di BANK | - | - | 34.568.400,00 |
| 2 | Sisa saldo per 28 Februari 2023 | 900.000,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 14.440.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 2.047.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 3.016.700,00 | - | |
| 4 | PENGAMBILAN DI BANK | 15.000.000,00 | - | |
| 5 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 14.076.500,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 10.725.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 3.750.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 5.500.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 900.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 2.808.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 725.362,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 4.559.638,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 5.264.500,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Maret 2023 | 48.580.200,00 | 34.663.500,00 | 13.916.700,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Maret 2023 | 14.816.700,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Maret 2023 | 49.385.100,00 | |||