Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Maret 2024 di BANK | - | - | 32.081.089,00 |
| 2 | Sisa saldo per 29 Februari 2024 | - 2.663.341,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 13.911.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 1.513.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.928.300,00 | - | |
| 4 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 9.656.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 8.750.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 3.200.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.400.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 900.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 730.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 880.840,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.310.420,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 5.922.500,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Maret 2024 | 27.008.300,00 | 30.524.760,00 | - 3.516.460,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Maret 2024 | - 6.179.801,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Maret 2024 | 25.901.288,00 | |||