Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Maret 2023 di BANK | - | - | 34.568.400,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Maret 2023 | 14.816.700,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 12.467.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 2.969.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.490.000,00 | - | |
| 4 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 7.963.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 10.400.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.650.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 3.300.000,00 | |
| 4 | TAGIHAN PDAM | - | 757.200,00 | |
| 5 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.875.800,00 | |
| 6 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 7 | BIAYA LAIN LAIN | - | 1.247.500,00 | |
| 8 | BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | - | 2.000.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 April 2023 | 24.889.000,00 | 26.661.500,00 | - 1.772.500,00 | |
| Saldo Kas hingga per 30 April 2023 | 13.044.200,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 30 April 2023 | 47.612.600,00 | |||