Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Maret 2023 di BANK | - | - | 34.568.400,00 |
| 2 | Sisa saldo per 30 April 2023 | 13.044.200,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 12.237.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 5.216.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 990.000,00 | - | |
| 4 | PENERIMAAN ZAKAT MAL | 1.205.000,00 | - | |
| 5 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 16.699.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 10.400.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.800.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 5.000.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.450.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.471.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 1.589.293,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 6.306.936,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 2.473.000,00 | |
| 10 | BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | - | 2.000.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Mei 2023 | 36.347.000,00 | 36.921.229,00 | - 574.229,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Mei 2023 | 12.469.971,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Mei 2023 | 47.038.371,00 | |||