Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Mei 2024 di BANK | - | - | 49.627.989,00 |
| 2 | Sisa saldo per 30 April 2024 | 16.121.418,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 11.799.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 3.640.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 629.700,00 | - | |
| 4 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 16.648.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 9.650.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 3.225.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 6.800.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.350.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 3.235.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 1.052.947,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.486.361,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 430.350,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 5.073.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Mei 2024 | 32.716.700,00 | 36.302.658,00 | - 3.585.958,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Mei 2024 | 12.535.460,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Mei 2024 | 62.163.449,00 | |||