Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Maret 2023 di BANK | - | - | 34.568.400,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Mei 2023 | 12.469.971,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 16.543.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 3.368.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 4.235.000,00 | - | |
| 4 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 13.359.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 11.000.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 3.650.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.200.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.800.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 2.302.500,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 755.617,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.579.524,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 2.400.000,00 | |
| 10 | BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | - | 2.000.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 Juni 2023 | 37.505.000,00 | 34.118.641,00 | 3.386.359,00 | |
| Saldo Kas hingga per 30 Juni 2023 | 15.856.330,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 30 Juni 2023 | 50.424.730,00 | |||