Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 30 Juni 2024 di BANK | - | - | 49.267.989,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 12.535.460,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 10.350.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 6.472.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 3.864.100,00 | - | |
| 4 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 8.773.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 9.650.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.600.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 6.000.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 2.250.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 3.422.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 694.764,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.727.233,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 430.350,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 4.024.000,00 | |
| 10 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | - | 1.350.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 Juni 2024 | 29.459.100,00 | 36.148.347,00 | - 6.689.247,00 | |
| Saldo Kas hingga per 30 Juni 2024 | 5.846.213,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 30 Juni 2024 | 55.114.202,00 | |||