Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Maret 2023 di BANK | - | - | 34.568.400,00 |
| 2 | Sisa saldo per 30 Juni 2023 | 15.856.330,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 11.411.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 6.019.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.638.000,00 | - | |
| 4 | PENERIMAAN ZAKAT MAL | 600.000,00 | - | |
| 5 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 15.840.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 11.200.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.600.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.500.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.800.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.025.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 783.766,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.764.230,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 2.858.000,00 | |
| 10 | BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | - | 1.400.000,00 | |
| 11 | PENYALURAN ZAKAT MAAL | - | 600.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Juli 2023 | 35.508.000,00 | 35.961.996,00 | - 453.996,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Juli 2023 | 15.402.334,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Juli 2023 | 49.970.734,00 | |||