Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Juli 2024 di BANK | - | - | 49.267.989,00 |
| 2 | Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 5.846.213,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 9.954.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 5.847.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 2.645.000,00 | - | |
| 4 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 16.675.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 9.650.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.200.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 7.600.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.800.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 3.735.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 748.779,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.476.386,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 430.350,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 4.186.100,00 | |
| 10 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | - | 1.350.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Juli 2024 | 35.121.000,00 | 37.176.615,00 | - 2.055.615,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Juli 2024 | 3.790.598,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Juli 2024 | 53.058.587,00 | |||