Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Maret 2023 di BANK | - | - | 34.568.400,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Juli 2023 | 15.402.334,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 11.451.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 2.564.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.714.000,00 | - | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | 1.470.000,00 | - | |
| 5 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 14.585.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 11.200.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.650.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.500.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.750.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.762.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 916.235,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 6.043.340,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 2.948.000,00 | |
| 10 | BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | - | 2.000.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Agustus 2023 | 31.784.000,00 | 37.200.575,00 | - 5.416.575,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Agustus 2023 | 9.985.759,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Agustus 2023 | 44.554.159,00 | |||