Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Agustus 2024 di BANK | - | - | 54.803.846,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 3.790.598,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 10.836.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 5.596.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.934.200,00 | - | |
| 4 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 15.860.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 9.650.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 3.250.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 6.875.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 2.250.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.131.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 1.207.962,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.858.086,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 430.350,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 2.720.400,00 | |
| 10 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | - | 1.350.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Agustus 2024 | 34.226.200,00 | 37.722.798,00 | - 3.496.598,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Agustus 2024 | 294.000,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Agustus 2024 | 55.097.846,00 | |||