Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 30 September 2024 di BANK | - | - | 45.803.846,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 294.000,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 9.840.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 4.312.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 115.700,00 | - | |
| 4 | PENGAMBILAN DI BANK | 10.000.000,00 | - | |
| 5 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 12.806.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 10.150.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.150.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 8.400.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.000.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 3.839.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 630.377,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.568.286,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 430.350,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 2.679.600,00 | |
| 10 | BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | - | 1.500.000,00 | |
| 11 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | - | 1.350.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 September 2024 | 37.073.700,00 | 37.697.613,00 | - 623.913,00 | |
| Saldo Kas hingga per 30 September 2024 | - 329.913,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 30 September 2024 | 45.473.933,00 | |||