Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Oktober 2023 di BANK | - | - | 34.568.400,00 |
| 2 | Sisa saldo per 30 September 2023 | - 3.785.889,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 10.889.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 3.479.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.080.000,00 | - | |
| 4 | PENGAMBILAN DI BANK | 7.000.000,00 | - | |
| 5 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 13.321.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 10.850.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.250.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.900.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.800.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.487.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 905.270,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.171.483,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 431.000,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 2.872.000,00 | |
| 10 | BANTUAN SMP MUHAMMADIYAH | - | 2.000.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2023 | 35.769.000,00 | 35.666.753,00 | 102.247,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Oktober 2023 | - 3.683.642,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Oktober 2023 | 30.884.758,00 | |||