Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Oktober 2024 di BANK | - | - | 38.803.846,00 |
| 2 | Sisa saldo per 30 September 2024 | - 329.913,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 8.398.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 4.948.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 1.443.000,00 | - | |
| 4 | PENGAMBILAN DI BANK | 7.000.000,00 | - | |
| 5 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 13.280.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 10.150.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 2.025.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 8.050.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.350.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.323.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 777.068,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 4.975.986,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 430.350,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 5.518.600,00 | |
| 10 | INSENTIF MINGGUAN KEBERSIHAN | - | 1.350.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2024 | 35.069.000,00 | 38.950.004,00 | - 3.881.004,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Oktober 2024 | - 4.210.917,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Oktober 2024 | 34.592.929,00 | |||