Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Oktober 2024 di BANK | - | - | 38.803.846,00 |
| 2 | Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | - 4.210.917,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 2.555.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 536.000,00 | - | |
| 3 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 2.197.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 650.000,00 | |
| 2 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 800.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 450.000,00 | |
| 4 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 750.000,00 | |
| 5 | BIAYA LAIN LAIN | - | 303.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 5 November 2024 | 5.288.000,00 | 2.953.000,00 | 2.335.000,00 | |
| Saldo Kas hingga per 5 November 2024 | - 1.875.917,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 5 November 2024 | 36.927.929,00 | |||