Buku Kas: LAPORAN KAS MASJID
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Saldo per 31 Oktober 2023 di BANK | - | - | 34.568.400,00 |
| 2 | Sisa saldo per 30 November 2023 | - 2.075.141,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | KOTAK INFAK JUMAT | 13.373.000,00 | - | |
| 2 | KOTAK INFAK HARIAN | 2.333.000,00 | - | |
| 3 | PEMASUKAN INFAK LAIN -LAiN | 2.712.000,00 | - | |
| 4 | KOTAK INFAk KAJIAN SUBUH/MALAM | 12.700.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | GAJI KARYAWAN | - | 9.550.000,00 | |
| 2 | INSENTIF HARI JUM'AT | - | 3.000.000,00 | |
| 3 | INSENTIF KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 4.900.000,00 | |
| 4 | INSENTIF KAJIAN SORE | - | 1.350.000,00 | |
| 5 | KONSUMSI KAJIAN SUBUH/MALAM | - | 3.675.000,00 | |
| 6 | TAGIHAN PDAM | - | 933.648,00 | |
| 7 | TAGIHAN LISTRIK | - | 5.261.775,00 | |
| 8 | TAGIHAN INTERNET | - | 430.350,00 | |
| 9 | BIAYA LAIN LAIN | - | 6.066.400,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Desember 2023 | 31.118.000,00 | 35.167.173,00 | - 4.049.173,00 | |
| Saldo Kas hingga per 31 Desember 2023 | - 6.124.314,00 | |||
| Saldo Kas + Saldo bank per 31 Desember 2023 | 28.444.086,00 | |||